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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 094.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 663.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 051.00 | |
BT Marchandises | | | 80 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 175 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 25.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 468 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 685.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 945.00 | 35 930.00 | | 73 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 339.00 | 38 330.00 | | 53 339.00 |
DL TOTAL (I) | 138 284.00 | 84 945.00 | | 138 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 650.00 | 241.00 | | 53 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233.00 | 23 800.00 | | 16 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 012.00 | 200 206.00 | | 189 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | 27 464.00 | | 38 752.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | 2 456.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 464.00 | 254 166.00 | | 330 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 748.00 | 339 111.00 | | 468 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 360.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 360.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 468.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 468.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 238.00 | -108.00 | | -7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 8 052.00 | | 16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 130.00 | 977 101.00 | | 1 363 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 791.00 | 938 771.00 | | 1 309 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 339.00 | 38 330.00 | | 53 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 152.00 | | 79 650.00 | 69 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 604.00 | 16 482.00 | 116 717.00 | 15 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 604.00 | 16 482.00 | 108 203.00 | 15 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 638.00 | | 79 650.00 | 60 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 21 986.00 | 15 766.00 | 28 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 280.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 389.00 | 21 705.00 | 15 766.00 | 27 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 650.00 | 13 202.00 | 40 448.00 | 53 650.00 |
VI Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 780.00 | 211 697.00 | 5 083.00 | 216 780.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 464.00 | 290 016.00 | 40 448.00 | 330 464.00 |