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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 305.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 707.00 | |
BT Marchandises | | | 53 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 141 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 345 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DH Report à nouveau | 35 930.00 | 11 276.00 | | 35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 167.00 | 24 654.00 | | 53 167.00 |
DL TOTAL (I) | 99 782.00 | 46 615.00 | | 99 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 4 371.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 6 000.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 206.00 | 172 914.00 | | 200 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | 25 313.00 | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 036.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 329.00 | 204 954.00 | | 245 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 111.00 | 251 569.00 | | 345 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 973.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 973.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 45.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 45.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 928.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 3 365.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 101.00 | 733 115.00 | | 977 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 934.00 | 708 462.00 | | 923 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 167.00 | 24 654.00 | | 53 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 791.00 | | 8 757.00 | 44 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | 1 402.00 | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | | 7 355.00 | 37 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316.00 | 6 130.00 | 28 446.00 | 22 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 128.00 | 1 057.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 6 002.00 | 27 389.00 | 21 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 206.00 | 200 206.00 | | 200 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 505.00 | 141 422.00 | 5 083.00 | 146 505.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |