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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 13 837.00 | 8 011.00 | 21 848.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 962.00 | 13 837.00 | 208 124.00 | 221 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
084 Disponibilités | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
110 Total général Actif | 278 034.00 | 13 837.00 | 264 197.00 | 278 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 163.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 329.00 | 256 353.00 | | 280 329.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 40.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 716.00 | 256 393.00 | | 280 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 280.00 | 131 845.00 | | 126 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 824.00 | -8 064.00 | | 6 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 493.00 | 9 387.00 | | 12 493.00 |
242 Autres charges externes. | 54 871.00 | 53 176.00 | | 54 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 411.00 | | | -15 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 2 797.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 391.00 | 30 637.00 | | 38 391.00 |
252 Charges sociales | 12 683.00 | 9 177.00 | | 12 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | 4 921.00 | | 5 170.00 |
256 Dotations aux provisions | | 350.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 629.00 | 234 284.00 | | 259 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 087.00 | 22 109.00 | | 21 087.00 |
294 Charges financières | 5 731.00 | 6 046.00 | | 5 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 2 296.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 322.00 | 13 767.00 | | 11 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 962.00 | | | 221 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |