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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 21 848.00 | 249.00 | 22 097.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 211.00 | 21 848.00 | 200 363.00 | 222 211.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
084 Disponibilités | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
110 Total général Actif | 258 955.00 | 21 848.00 | 237 107.00 | 258 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 297.00 | 296 298.00 | | 286 297.00 |
230 Autres produits | 8 396.00 | 37 440.00 | | 8 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 693.00 | 333 737.00 | | 294 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 139.00 | 144 611.00 | | 115 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 750.00 | -9 186.00 | | 5 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 901.00 | 12 411.00 | | 11 901.00 |
242 Autres charges externes. | 59 442.00 | 55 842.00 | | 59 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 4 918.00 | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 964.00 | 47 326.00 | | 48 964.00 |
252 Charges sociales | 18 180.00 | 16 347.00 | | 18 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | 2 130.00 | | 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 510.00 | 23 744.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 234.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 849.00 | 298 378.00 | | 264 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 843.00 | 35 359.00 | | 29 843.00 |
294 Charges financières | 6 018.00 | 3 100.00 | | 6 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 9 570.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 2 596.00 | | 4 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 681.00 | 20 093.00 | | 19 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |