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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 19 089.00 | 3 008.00 | 22 097.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 211.00 | 19 089.00 | 203 121.00 | 222 211.00 |
060 Stock marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
084 Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
110 Total général Actif | 296 196.00 | 19 089.00 | 277 107.00 | 296 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 410.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 614.00 | 280 329.00 | | 310 614.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 387.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 015.00 | 280 716.00 | | 312 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 217.00 | 126 280.00 | | 125 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | 6 824.00 | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 576.00 | 12 493.00 | | 11 576.00 |
242 Autres charges externes. | 51 228.00 | 54 871.00 | | 51 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 401.00 | | | -20 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 2 916.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 924.00 | 38 391.00 | | 54 924.00 |
252 Charges sociales | 21 647.00 | 12 683.00 | | 21 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | 5 170.00 | | 5 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 2.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 339.00 | 259 629.00 | | 276 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 676.00 | 21 087.00 | | 35 676.00 |
294 Charges financières | 4 076.00 | 5 731.00 | | 4 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 2 260.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 1 774.00 | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 247.00 | 11 322.00 | | 29 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 962.00 | | | 221 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |