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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 13 333.00 | 28 767.00 | 42 100.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 350.00 | 13 333.00 | 37 017.00 | 50 350.00 |
060 Stock marchandises | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
084 Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 028.00 | | 228 028.00 | 228 028.00 |
110 Total général Actif | 278 378.00 | 13 333.00 | 265 045.00 | 278 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 251.00 | | | 535 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
230 Autres produits | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 846.00 | | | 545 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 224.00 | | | 339 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
242 Autres charges externes. | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
252 Charges sociales | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 781.00 | | | 569 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 934.00 | | | -23 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 748.00 | | | -17 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 852.00 | | | 11 852.00 |