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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 671.00 | 1 804.00 | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 426.00 | 40 401.00 | 19 025.00 | 59 426.00 |
040 Immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 552.00 | 41 073.00 | 29 479.00 | 70 552.00 |
060 Stock marchandises | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
084 Disponibilités | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 919.00 | | 491 919.00 | 491 919.00 |
110 Total général Actif | 562 471.00 | 41 073.00 | 521 398.00 | 562 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785 160.00 | 581 796.00 | | 785 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525.00 | 479.00 | | 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 780.00 | 14 800.00 | | 22 780.00 |
230 Autres produits | 6 430.00 | 5 245.00 | | 6 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 895.00 | 602 320.00 | | 814 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 736.00 | 409 156.00 | | 426 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74 010.00 | -30 175.00 | | 74 010.00 |
242 Autres charges externes. | 173 505.00 | 144 114.00 | | 173 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 230.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 878.00 | 27 971.00 | | 41 878.00 |
252 Charges sociales | 13 830.00 | 9 406.00 | | 13 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | 4 045.00 | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 531.00 | 566 913.00 | | 735 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 364.00 | 35 407.00 | | 79 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | | | 946.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 3 136.00 | | 10 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 935.00 | 32 271.00 | | 68 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |