| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 37 689.00 | 17 342.00 | 55 031.00 |
040 Immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 676.00 | 37 689.00 | 25 987.00 | 63 676.00 |
060 Stock marchandises | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
084 Disponibilités | 264 022.00 | | 264 022.00 | 264 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 769.00 | | 490 769.00 | 490 769.00 |
110 Total général Actif | 554 445.00 | 37 689.00 | 516 756.00 | 554 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 581 796.00 | 728 444.00 | | 581 796.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479.00 | 1 012.00 | | 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
230 Autres produits | 5 245.00 | 6 116.00 | | 5 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 320.00 | 735 572.00 | | 602 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 156.00 | 446 357.00 | | 409 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 175.00 | 21 717.00 | | -30 175.00 |
242 Autres charges externes. | 144 114.00 | 153 943.00 | | 144 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 624.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 971.00 | 44 144.00 | | 27 971.00 |
252 Charges sociales | 9 406.00 | 16 309.00 | | 9 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | 6 387.00 | | 4 045.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 134.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 913.00 | 691 615.00 | | 566 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 407.00 | 43 957.00 | | 35 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 605.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 7 671.00 | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 271.00 | 25 681.00 | | 32 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |