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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 006.00 | | 514 006.00 | 514 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 541.00 | 1 461.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 007.00 | 27 055.00 | 50 952.00 | 78 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 215.00 | 27 596.00 | 569 619.00 | 597 215.00 |
BT Marchandises | 91 584.00 | 2 124.00 | 89 460.00 | 91 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 314.00 | 2 124.00 | 366 190.00 | 368 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 529.00 | 29 720.00 | 935 809.00 | 965 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 788.00 | 78 688.00 | | 122 788.00 |
DL TOTAL (I) | 311 475.00 | 188 688.00 | | 311 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 358.00 | 454 369.00 | | 415 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 557.00 | 29 785.00 | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 94 335.00 | | 121 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 488.00 | 42 035.00 | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 334.00 | 620 524.00 | | 624 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 809.00 | 809 211.00 | | 935 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 722.00 | 205 187.00 | | 248 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 883.00 | | 1 097 883.00 | 1 097 883.00 |
FG Production vendue services | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 338.00 | | 1 218 338.00 | 1 218 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 973.00 | 21 822.00 | | 47 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 483.00 | 1 071 721.00 | | 1 224 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 695.00 | 993 034.00 | | 1 101 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 788.00 | 78 688.00 | | 122 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 584.00 | | 18 631.00 | 578 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 006.00 | | | 514 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 378.00 | | 18 631.00 | 61 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 15 494.00 | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 15 494.00 | | 12 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 539.00 | 2 124.00 | 2 539.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 2 124.00 | 2 539.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | 2 124.00 | 2 539.00 | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 118.00 | 39 725.00 | 166 326.00 | 412 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VP Divers | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 115.00 | 248 722.00 | 166 326.00 | 621 115.00 |