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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 514 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 543 119.00 | |
BT Marchandises | | | 125 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 108.00 | |
CF Disponibilités | | | 483 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 076.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 467 978.00 | 323 452.00 | | 467 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 203.00 | 144 526.00 | | 143 203.00 |
DL TOTAL (I) | 732 181.00 | 588 978.00 | | 732 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 204.00 | 335 338.00 | | 294 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | 4 237.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 80 482.00 | | 97 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 219.00 | 32 187.00 | | 32 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 895.00 | 452 244.00 | | 435 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 076.00 | 1 041 222.00 | | 1 168 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 236.00 | 12 808.00 | | 53 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 12 808.00 | | 53 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 511.00 | 3 033.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 3 033.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 3 033.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 204.00 | 45 414.00 | 175 653.00 | 294 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913.00 | 18 911.00 | | 18 913.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 895.00 | 187 106.00 | 175 653.00 | 435 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YT Sous‐traitance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 780.00 | | | 64 780.00 |