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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 006.00 | | 514 006.00 | 514 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 1 387.00 | 615.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 820.00 | 51 849.00 | 28 971.00 | 80 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 028.00 | 53 236.00 | 546 792.00 | 600 028.00 |
BT Marchandises | 118 749.00 | 1 511.00 | 117 238.00 | 118 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CF Disponibilités | 320 154.00 | | 320 154.00 | 320 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 940.00 | 1 511.00 | 494 430.00 | 495 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 969.00 | 54 747.00 | 1 041 222.00 | 1 095 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 323 452.00 | 190 475.00 | | 323 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 526.00 | 132 976.00 | | 144 526.00 |
DL TOTAL (I) | 588 978.00 | 444 452.00 | | 588 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 338.00 | 375 731.00 | | 335 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 6 480.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 482.00 | 92 969.00 | | 80 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 42 128.00 | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 244.00 | 517 309.00 | | 452 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 222.00 | 961 761.00 | | 1 041 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
FG Production vendue services | 157 177.00 | | 157 177.00 | 157 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 047.00 | | 1 354 047.00 | 1 354 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 3 210.00 | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 186.00 | 15 487.00 | | 18 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 521.00 | 48 985.00 | | 46 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 842.00 | 1 299 186.00 | | 1 357 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 316.00 | 1 166 210.00 | | 1 213 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 526.00 | 132 976.00 | | 144 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 453.00 | | 1 575.00 | 598 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 006.00 | | | 514 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | | 1 575.00 | 81 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 214.00 | 13 022.00 | | 40 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | 13 022.00 | | 40 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 021.00 | 1 511.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 1 511.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 1 511.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 338.00 | 44 596.00 | 172 487.00 | 335 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 244.00 | 161 502.00 | 172 487.00 | 452 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 3 036.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | 7 787.00 | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 28 510.00 | 29 473.00 | | 28 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | 251.00 | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 075.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 4 111.00 | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 249.00 | 69 185.00 | | 73 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 094.00 | 53 108.00 | | 53 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 884.00 | 57 058.00 | | 59 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |