| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 036.00 | 1 272.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300.00 | 1 036.00 | 3 264.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 614.00 | | 528 614.00 | 528 614.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 158.00 | | 603 158.00 | 603 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 458.00 | 1 036.00 | 606 422.00 | 607 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 065.00 | 65 006.00 | | 67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 112 071.00 | 75 006.00 | | 112 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 939.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 624.00 | 713 581.00 | | 411 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 051.00 | 28 738.00 | | 32 051.00 |
EA Autres dettes | 40 753.00 | 35 943.00 | | 40 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 352.00 | 779 201.00 | | 494 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 422.00 | 854 207.00 | | 606 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 761.00 | 13 173.00 | 1 260 934.00 | 1 247 761.00 |
FD Production vendue biens | -32 888.00 | | -32 888.00 | -32 888.00 |
FG Production vendue services | 147 688.00 | | 147 688.00 | 147 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 561.00 | 13 173.00 | 1 375 734.00 | 1 362 561.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 18 526.00 | | 23 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 738.00 | 971 559.00 | | 1 375 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 673.00 | 906 553.00 | | 1 308 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 065.00 | 65 006.00 | | 67 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743.00 | | 2 557.00 | 1 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 565.00 | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 630.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 630.00 | | 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 528 614.00 | | | 528 614.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 679.00 | 548 687.00 | 1 992.00 | 550 679.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 352.00 | 494 352.00 | | 494 352.00 |