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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 3 031.00 | 1 034.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 065.00 | 3 031.00 | 1 034.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 316.00 | | 366 316.00 | 366 316.00 |
BZ Autres créances | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CF Disponibilités | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 843.00 | | 747 843.00 | 747 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 907.00 | 3 031.00 | 748 876.00 | 751 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 600.00 | 84 163.00 | | 107 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 009.00 | 78 437.00 | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 170 609.00 | 173 600.00 | | 170 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 200.00 | 247.00 | | 200 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 1 253.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 551.00 | 310 733.00 | | 262 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 446.00 | 46 427.00 | | 33 446.00 |
EA Autres dettes | 51 261.00 | 50 392.00 | | 51 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 276.00 | 3 600.00 | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 268.00 | 412 653.00 | | 578 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 876.00 | 586 253.00 | | 748 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 606.00 | | 1 085 606.00 | 1 085 606.00 |
FD Production vendue biens | -42 694.00 | | -42 694.00 | -42 694.00 |
FG Production vendue services | 242 234.00 | | 242 234.00 | 242 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 147.00 | | 1 285 147.00 | 1 285 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 23 621.00 | | 13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 346.00 | 1 426 988.00 | | 1 322 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 337.00 | 1 348 551.00 | | 1 270 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 009.00 | 78 437.00 | | 52 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 586.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 586.00 | | 2 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 551.00 | 262 551.00 | | 262 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 366 316.00 | 366 316.00 | | 366 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 200.00 | 200.00 | 200 000.00 | 200 200.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 183.00 | 465 183.00 | | 465 183.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 268.00 | 378 268.00 | 200 000.00 | 578 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |