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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 3 616.00 | 1 461.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077.00 | 3 616.00 | 1 461.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 833.00 | | 381 833.00 | 381 833.00 |
BZ Autres créances | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CF Disponibilités | 288 634.00 | | 288 634.00 | 288 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 919.00 | | 748 919.00 | 748 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 996.00 | 3 616.00 | 750 380.00 | 753 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 609.00 | 107 600.00 | | 114 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | 52 009.00 | | 50 236.00 |
DL TOTAL (I) | 175 845.00 | 170 609.00 | | 175 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 267.00 | 200 200.00 | | 200 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 532.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 065.00 | 262 551.00 | | 269 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | 33 446.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 70 991.00 | 51 261.00 | | 70 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 299.00 | 30 276.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 534.00 | 578 266.00 | | 574 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 379.00 | 748 875.00 | | 750 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 629.00 | | 1 333 629.00 | 1 333 629.00 |
FG Production vendue services | 184 872.00 | | 184 872.00 | 184 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 501.00 | | 1 518 501.00 | 1 518 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 13 343.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 046.00 | 1 322 346.00 | | 1 550 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 811.00 | 1 270 338.00 | | 1 499 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 235.00 | 52 008.00 | | 50 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065.00 | | 1 012.00 | 4 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | 1 012.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 586.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 586.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 381 833.00 | 381 833.00 | | 381 833.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VC Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 267.00 | 29 086.00 | 171 181.00 | 200 267.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 284.00 | 460 284.00 | | 460 284.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 534.00 | 403 353.00 | 171 181.00 | 574 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |