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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 410.00 | 10 273.00 | 5 137.00 | 15 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 7 034.00 | 31 487.00 | 38 521.00 |
040 Immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 746.00 | 17 307.00 | 137 438.00 | 154 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
110 Total général Actif | 211 344.00 | 17 307.00 | 194 037.00 | 211 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
252 Charges sociales | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 887.00 | | | 213 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |