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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 39 507.00 | 23 988.00 | 63 495.00 |
040 Immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 432.00 | 54 917.00 | 125 514.00 | 180 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
110 Total général Actif | 291 853.00 | 54 917.00 | 236 935.00 | 291 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 467.00 | | | 242 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 827.00 | | | 254 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |