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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 15 180.00 | 23 981.00 | 39 162.00 |
040 Immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 483.00 | 30 590.00 | 124 892.00 | 155 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
110 Total général Actif | 202 118.00 | 30 590.00 | 171 527.00 | 202 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 641.00 | | | 224 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
294 Charges financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |