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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 372.00 | 7 680.00 | 37 691.00 | 45 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 222.00 | 7 680.00 | 65 541.00 | 73 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 327.00 | 7 680.00 | 129 647.00 | 137 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 181.00 | | | -103 181.00 |
DL TOTAL (I) | -47 518.00 | | | -47 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 918.00 | | | 221 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 181.00 | | | -103 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 813.00 | | 45 409.00 | 27 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | 42 809.00 | 2 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | 2 600.00 | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 7 277.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 7 277.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 651.00 | 5 963.00 | 19 688.00 | 25 651.00 |
VI Groupe et associés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 636.00 | | | -10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 732.00 | 39 882.00 | 2 850.00 | 42 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 165.00 | 157 477.00 | 19 688.00 | 177 165.00 |