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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 749.00 | 43 003.00 | 30 746.00 | 73 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 589.00 | 60 993.00 | 33 596.00 | 94 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BZ Autres créances | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
CF Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 940.00 | | 183 940.00 | 183 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 530.00 | 60 993.00 | 217 537.00 | 278 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 407.00 | -217 528.00 | | -222 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | -4 880.00 | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 45 171.00 | 25 593.00 | | 45 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 4 482.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 823.00 | 153 465.00 | | 44 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 449.00 | 17 100.00 | | 77 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 51 452.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 17 841.00 | 11 329.00 | | 17 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219.00 | 9 000.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 365.00 | 246 828.00 | | 172 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 537.00 | 272 421.00 | | 217 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 365.00 | 246 828.00 | | 172 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 170.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 804.00 | | 485 804.00 | 485 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 804.00 | | 485 804.00 | 485 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 375.00 | 460 120.00 | | 532 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 796.00 | 464 999.00 | | 512 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | -4 880.00 | | 19 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 978.00 | | 26 612.00 | 67 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 138.00 | | 26 612.00 | 47 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 261.00 | 9 732.00 | | 51 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | 5 997.00 | | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 3 735.00 | | 39 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 562.00 | 167 712.00 | 2 850.00 | 170 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |