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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 444.00 | 15 556.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 4 109.00 | 17 491.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 115.00 | 4 493.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 033.00 | 10 668.00 | 41 364.00 | 52 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 910.00 | 10 668.00 | 115 241.00 | 125 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 019.00 | | | -69 019.00 |
DL TOTAL (I) | -49 019.00 | | | -49 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 740.00 | | | 267 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 019.00 | | | -69 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 52 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 208.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 825.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 928.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 260.00 | 119 693.00 | 44 567.00 | 164 260.00 |