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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 883.00 | 69 348.00 | 47 535.00 | 116 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 12 670.00 | 21 074.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 452.00 | 102 018.00 | 72 434.00 | 174 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 917.00 | | 195 917.00 | 195 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 369.00 | 102 018.00 | 268 351.00 | 370 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DH Report à nouveau | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DL TOTAL (I) | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 700.00 | | 147 791.00 | 142 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 039.00 | 174 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 039.00 | 150 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 875.00 | | 147 791.00 | 118 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 369.00 | 83 563.00 | 57 914.00 | 76 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 2 222.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | 81 341.00 | 57 914.00 | 58 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 469.00 | 19 971.00 | 23 499.00 | 43 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 233.00 | 55 408.00 | 3 825.00 | 59 233.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 205.00 | 115 707.00 | 23 499.00 | 139 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 552.00 | | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |