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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 778.00 | 12 222.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 690.00 | 10 058.00 | 25 632.00 | 35 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 4 044.00 | 2 564.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 123.00 | 21 879.00 | 44 244.00 | 66 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 512.00 | 21 879.00 | 128 633.00 | 150 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 019.00 | | | -69 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | -69 019.00 | | 38 669.00 |
DL TOTAL (I) | -10 350.00 | -49 019.00 | | -10 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 675.00 | 52 853.00 | | 44 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 291.00 | 35 810.00 | | 36 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 61 596.00 | | 29 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 822.00 | 14 002.00 | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 983.00 | 164 261.00 | | 138 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 633.00 | 115 241.00 | | 128 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 818.00 | 119 693.00 | | 102 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | 4 401.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 086.00 | 198 720.00 | | 316 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 418.00 | 267 739.00 | | 277 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | -69 019.00 | | 38 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 033.00 | | 14 090.00 | 52 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | | 14 090.00 | 28 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 11 211.00 | | 10 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 3 333.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | 7 877.00 | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 675.00 | 8 509.00 | 36 166.00 | 44 675.00 |
VI Groupe et associés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 155.00 | 29 330.00 | 3 825.00 | 33 155.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 983.00 | 102 818.00 | 36 166.00 | 138 983.00 |