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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 820.00 | 2 755.00 | 37 065.00 | 39 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 420.00 | 2 755.00 | 42 665.00 | 45 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 997.00 | | 917 997.00 | 917 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 417.00 | 2 755.00 | 960 662.00 | 963 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 605.00 | | | 377 605.00 |
DL TOTAL (I) | 387 606.00 | | | 387 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 056.00 | | | 573 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 662.00 | | | 960 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 056.00 | | | 573 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 340.00 | 262 340.00 | | 262 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 413.00 | 216 813.00 | 5 600.00 | 222 413.00 |
VW T.V.A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 056.00 | 573 056.00 | | 573 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 998.00 | | | 64 998.00 |