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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 227.00 | 8 056.00 | 35 171.00 | 43 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 827.00 | 8 056.00 | 40 771.00 | 48 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 499.00 | | 373 499.00 | 373 499.00 |
BZ Autres créances | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 571.00 | | 1 291 571.00 | 1 291 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 397.00 | 8 056.00 | 1 332 341.00 | 1 340 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 605.00 | | | 376 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 161.00 | 377 605.00 | | 336 161.00 |
DL TOTAL (I) | 723 767.00 | 387 606.00 | | 723 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 249.00 | 90 000.00 | | 124 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 1 370.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 460.00 | 219 337.00 | | 92 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 063.00 | 262 340.00 | | 387 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 575.00 | 573 056.00 | | 608 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 341.00 | 960 662.00 | | 1 332 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 575.00 | 573 056.00 | | 608 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 420.00 | | 3 407.00 | 45 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | | 3 407.00 | 39 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | 5 301.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 5 301.00 | | 2 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 063.00 | 387 063.00 | | 387 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 320.00 | 403 720.00 | 5 600.00 | 409 320.00 |
VW T.V.A. | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 575.00 | 608 575.00 | | 608 575.00 |