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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 227.00 | 13 635.00 | 29 592.00 | 43 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 827.00 | 13 635.00 | 35 192.00 | 48 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 525.00 | | 350 525.00 | 350 525.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 794.00 | | 950 794.00 | 950 794.00 |
CF Disponibilités | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 388.00 | | 1 425 388.00 | 1 425 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 214.00 | 13 635.00 | 1 460 579.00 | 1 474 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 766.00 | 376 605.00 | | 432 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 064.00 | 336 161.00 | | 306 064.00 |
DL TOTAL (I) | 749 831.00 | 723 767.00 | | 749 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 16.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 985.00 | 124 249.00 | | 122 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 4 787.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 913.00 | 92 460.00 | | 126 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 365.00 | 387 063.00 | | 452 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 749.00 | 608 575.00 | | 710 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 579.00 | 1 332 341.00 | | 1 460 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 749.00 | 608 575.00 | | 710 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056.00 | 5 579.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 5 579.00 | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 365.00 | 452 365.00 | | 452 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 941.00 | 390 341.00 | 5 600.00 | 395 941.00 |
VW T.V.A. | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 749.00 | 710 749.00 | | 710 749.00 |