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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 019.00 | 1 010.00 | 11 009.00 | 12 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 734.00 | 4 206.00 | 49 528.00 | 53 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 753.00 | 5 216.00 | 180 537.00 | 185 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
084 Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
110 Total général Actif | 212 103.00 | 5 216.00 | 206 887.00 | 212 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260.00 | | | 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213.00 | | | 213.00 |
230 Autres produits | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
252 Charges sociales | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 942.00 | | | -3 942.00 |