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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 557.00 | 3 848.00 | 8 709.00 | 12 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 13 982.00 | 41 898.00 | 55 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 437.00 | 17 830.00 | 170 607.00 | 188 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
084 Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
110 Total général Actif | 218 896.00 | 17 830.00 | 201 066.00 | 218 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
230 Autres produits | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 461.00 | | | 14 461.00 |