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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 557.00 | 6 356.00 | 6 201.00 | 12 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 680.00 | 20 353.00 | 33 327.00 | 53 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 237.00 | 26 709.00 | 159 528.00 | 186 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
072 Créances – Autres | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
110 Total général Actif | 212 204.00 | 26 709.00 | 185 495.00 | 212 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
252 Charges sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 439.00 | | | 4 439.00 |