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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 376 293.00 | 82 222.00 | 294 071.00 | 376 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 142.00 | 89 696.00 | 4 445.00 | 94 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 554.00 | 805 563.00 | 74 990.00 | 880 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 362.00 | 977 482.00 | 412 880.00 | 1 390 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 934.00 | 2 184.00 | 13 749.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
BZ Autres créances | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 265 595.00 | | 265 595.00 | 265 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 097.00 | 2 184.00 | 961 912.00 | 964 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 460.00 | 979 667.00 | 1 374 792.00 | 2 354 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 454 675.00 | 396 222.00 | | 454 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 628.00 | 58 452.00 | | 132 628.00 |
DL TOTAL (I) | 636 105.00 | 503 476.00 | | 636 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 627.00 | 218 362.00 | | 158 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 054.00 | 54 171.00 | | 114 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 94 635.00 | | 78 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 681.00 | 242 095.00 | | 316 681.00 |
EA Autres dettes | 70 813.00 | 85 183.00 | | 70 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 687.00 | 694 449.00 | | 738 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 792.00 | 1 197 925.00 | | 1 374 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 176.00 | 535 822.00 | | 629 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 736.00 | | 1 829 736.00 | 1 829 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 7 387.00 | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 7 387.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 024.00 | -7 387.00 | | -10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 142.00 | 16 261.00 | | 39 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 628.00 | 1 474 400.00 | | 1 838 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 000.00 | 1 415 947.00 | | 1 706 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 628.00 | 58 452.00 | | 132 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 629.00 | | 10 734.00 | 1 379 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 366.00 | | 9 624.00 | 1 341 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 576.00 | | 1 110.00 | 33 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 733.00 | 76 749.00 | | 900 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 733.00 | 76 749.00 | | 900 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 222.00 | 2 185.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 2 185.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 2 185.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 272 341.00 | | | 272 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 627.00 | 49 116.00 | 109 511.00 | 158 627.00 |
VI Groupe et associés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 681.00 | 407 681.00 | | 407 681.00 |
VW T.V.A. | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 688.00 | 629 177.00 | 109 511.00 | 738 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |