| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 376 293.00 | 165 492.00 | 210 800.00 | 376 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 308.00 | 64 699.00 | 17 609.00 | 82 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 704.00 | 734 245.00 | 98 458.00 | 832 704.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 820.00 | 964 437.00 | 374 382.00 | 1 338 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 649.00 | 75 040.00 | 269 608.00 | 344 649.00 |
BZ Autres créances | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 414 414.00 | | 414 414.00 | 414 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 341.00 | 75 040.00 | 1 099 300.00 | 1 174 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 161.00 | 1 039 478.00 | 1 473 682.00 | 2 513 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 730 044.00 | 673 773.00 | | 730 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 892.00 | 56 270.00 | | 67 892.00 |
DL TOTAL (I) | 846 737.00 | 778 845.00 | | 846 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 925.00 | 85 309.00 | | 129 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 432.00 | 183 782.00 | | 112 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279.00 | 70 005.00 | | 54 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 371.00 | 297 288.00 | | 258 371.00 |
EA Autres dettes | 71 936.00 | 85 050.00 | | 71 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 944.00 | 721 435.00 | | 626 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 682.00 | 1 500 280.00 | | 1 473 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 664 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 954 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 250.00 | 21 868.00 | | 23 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 429.00 | 21 868.00 | | 23 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 639.00 | -21 868.00 | | -22 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 8 825.00 | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 567.00 | 1 780 327.00 | | 1 985 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 675.00 | 1 724 057.00 | | 1 917 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 892.00 | 56 270.00 | | 67 892.00 |