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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 376 293.00 | 138 220.00 | 238 072.00 | 376 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 142.00 | 90 958.00 | 27 184.00 | 118 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 506.00 | 878 475.00 | 30 030.00 | 908 506.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 356.00 | 1 107 654.00 | 343 701.00 | 1 451 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | 2 845.00 | 10 978.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 169.00 | | 296 169.00 | 296 169.00 |
BZ Autres créances | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 318 647.00 | | 318 647.00 | 318 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 425.00 | 2 845.00 | 1 156 579.00 | 1 159 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 781.00 | 1 110 500.00 | 1 500 280.00 | 2 610 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 673 773.00 | 587 303.00 | | 673 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 270.00 | 86 470.00 | | 56 270.00 |
DL TOTAL (I) | 778 845.00 | 722 575.00 | | 778 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 309.00 | 140 975.00 | | 85 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 782.00 | 134 562.00 | | 183 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 005.00 | 58 331.00 | | 70 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 288.00 | 270 274.00 | | 297 288.00 |
EA Autres dettes | 85 050.00 | 129 303.00 | | 85 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 435.00 | 733 447.00 | | 721 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 280.00 | 1 456 022.00 | | 1 500 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 296.00 | 648 138.00 | | 664 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 315.00 | | 9 041.00 | 1 442 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 943.00 | | | 1 402 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 686.00 | | 9 041.00 | 34 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 906.00 | 73 749.00 | | 1 033 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 906.00 | 73 749.00 | | 1 033 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 020.00 | 2 846.00 | 2 020.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | 2 846.00 | 2 020.00 | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | 2 846.00 | 2 020.00 | 2 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 296 170.00 | 296 170.00 | | 296 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 309.00 | 28 170.00 | 57 139.00 | 85 309.00 |
VI Groupe et associés | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 068.00 | 526 953.00 | 26 115.00 | 553 068.00 |
VW T.V.A. | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 435.00 | 664 296.00 | 57 139.00 | 721 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |