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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590 671.00 | | 1 590 671.00 | 1 590 671.00 |
AP Constructions | 1 095 228.00 | 790 533.00 | 304 695.00 | 1 095 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 880.00 | 851 513.00 | 1 895 366.00 | 2 746 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 397.00 | | 175 397.00 | 175 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 276.00 | 851 513.00 | 2 070 763.00 | 2 922 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
DH Report à nouveau | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 420.00 | 155 156.00 | | 90 420.00 |
DK Provisions réglementées | 39 641.00 | 41 675.00 | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 749 096.00 | 660 711.00 | | 749 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 252.00 | 566 893.00 | | 456 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 223.00 | 680 477.00 | | 851 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 6 106.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 879.00 | 40 392.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 667.00 | 1 293 868.00 | | 1 321 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 763.00 | 1 988 519.00 | | 2 070 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 415.00 | 856 975.00 | | 865 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 515.00 | |
GE Autres charges | | | 91 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 407.00 | 72 290.00 | | 45 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 940.00 | 33 940.00 | | 36 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 906.00 | -31 905.00 | | -34 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 830.00 | 46 488.00 | | 45 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 058.00 | 350 445.00 | | 393 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 638.00 | 195 289.00 | | 302 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 420.00 | 155 156.00 | | 90 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 880.00 | | | 2 746 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 880.00 | | | 2 746 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 998.00 | 44 515.00 | | 806 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 998.00 | 44 515.00 | | 806 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 675.00 | | 2 035.00 | 41 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
6T Sur comptes clients | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 170.00 | | 127 529.00 | 167 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 252.00 | | | 456 252.00 |
VI Groupe et associés | 829 496.00 | 829 496.00 | | 829 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 667.00 | 865 415.00 | | 1 321 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 196.00 | 38 170.00 | | 51 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 14 984.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 4 668.00 | 4 899.00 | | 4 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 121.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 349.00 | 39 291.00 | | 52 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 299.00 | 38 790.00 | | 65 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | 4 961.00 | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 378.00 | 19 883.00 | | 18 378.00 |