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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590 671.00 | | 1 590 671.00 | 1 590 671.00 |
AP Constructions | 1 095 228.00 | 851 777.00 | 243 451.00 | 1 095 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 359.00 | | 374 359.00 | 374 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 238.00 | 912 757.00 | 2 208 481.00 | 3 121 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CF Disponibilités | 172 136.00 | | 172 136.00 | 172 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 160.00 | 912 757.00 | 2 446 403.00 | 3 359 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
DH Report à nouveau | 372 114.00 | 245 576.00 | | 372 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 856.00 | 126 538.00 | | 150 856.00 |
DK Provisions réglementées | 35 571.00 | 37 606.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 421.00 | 873 600.00 | | 1 022 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 984.00 | 246 637.00 | | 170 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 744.00 | 1 076 566.00 | | 1 233 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 3 510.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | 22 253.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 982.00 | 1 348 965.00 | | 1 423 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 403.00 | 2 222 565.00 | | 2 446 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 651.00 | 1 311 943.00 | | 1 328 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 410.00 | 58 188.00 | | 58 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 666.00 | 57 269.00 | | 58 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 946.00 | 311 950.00 | | 329 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 089.00 | 185 411.00 | | 179 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 856.00 | 126 538.00 | | 150 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 880.00 | | | 2 746 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 880.00 | | | 2 746 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 137.00 | 30 620.00 | | 882 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 137.00 | 30 620.00 | | 882 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 606.00 | | 2 035.00 | 37 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 606.00 | | 2 035.00 | 37 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 984.00 | 75 653.00 | 95 331.00 | 170 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 744.00 | 1 233 744.00 | | 1 233 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 982.00 | 1 328 651.00 | 95 331.00 | 1 423 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 741.00 | 64 523.00 | | 52 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 802.00 | 12 906.00 | | 17 802.00 |
ST Autres comptes | 4 966.00 | 4 701.00 | | 4 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 169.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 909.00 | 65 692.00 | | 53 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 637.00 | 61 638.00 | | 67 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 118.00 | 2 709.00 | | 3 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 768.00 | 17 607.00 | | 22 768.00 |