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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590 671.00 | | 1 590 671.00 | 1 590 671.00 |
AP Constructions | 1 469 587.00 | 907 367.00 | 562 220.00 | 1 469 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 060 258.00 | 907 367.00 | 2 152 891.00 | 3 060 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 298 567.00 | | 298 567.00 | 298 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 677.00 | | 301 677.00 | 301 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 935.00 | 907 367.00 | 2 454 568.00 | 3 361 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
DH Report à nouveau | 522 971.00 | 372 114.00 | | 522 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 451.00 | 150 856.00 | | 137 451.00 |
DK Provisions réglementées | 33 536.00 | 35 571.00 | | 33 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 837.00 | 1 022 421.00 | | 1 157 837.00 |
DP Provisions pour risques | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 156.00 | 170 984.00 | | 95 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 497.00 | 1 233 744.00 | | 1 182 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 839.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 13 416.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 583.00 | 1 423 982.00 | | 1 283 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 568.00 | 2 446 403.00 | | 2 454 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 583.00 | 1 328 651.00 | | 1 283 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 110.00 | 58 410.00 | | 58 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 453.00 | 58 666.00 | | 53 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 566.00 | 329 946.00 | | 336 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 115.00 | 179 089.00 | | 199 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 451.00 | 150 856.00 | | 137 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 880.00 | | 374 359.00 | 2 746 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 3 060 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 3 060 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 880.00 | | 374 359.00 | 2 746 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 757.00 | 55 590.00 | 60 980.00 | 912 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 757.00 | 55 590.00 | 60 980.00 | 912 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 571.00 | | 2 035.00 | 35 571.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 571.00 | 13 148.00 | 2 035.00 | 35 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 497.00 | 1 182 497.00 | | 1 182 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 583.00 | 1 283 583.00 | | 1 283 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 925.00 | 52 741.00 | | 38 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 596.00 | 17 802.00 | | 16 596.00 |
ST Autres comptes | 4 445.00 | 4 966.00 | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 168.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 073.00 | 53 909.00 | | 40 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 194.00 | 67 637.00 | | 67 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 769.00 | 3 118.00 | | 4 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 041.00 | 22 768.00 | | 21 041.00 |