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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 850.00 | 496 087.00 | 66 763.00 | 562 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
AP Constructions | 559 458.00 | 552 815.00 | 6 643.00 | 559 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 686.00 | 122 340.00 | 28 346.00 | 150 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 975.00 | 1 171 243.00 | 198 733.00 | 1 369 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 336.00 | 29 386.00 | 3 918 950.00 | 3 948 336.00 |
BZ Autres créances | 10 342 125.00 | | 10 342 125.00 | 10 342 125.00 |
CF Disponibilités | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 626.00 | | 571 626.00 | 571 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 133 541.00 | 29 386.00 | 15 104 155.00 | 15 133 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 503 517.00 | 1 200 628.00 | 15 302 888.00 | 16 503 517.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 259 750.00 | 1 248 737.00 | | 1 259 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 464.00 | 11 012.00 | | 177 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 772 714.00 | 1 596 871.00 | | 1 772 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 210.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 909.00 | 63 979.00 | | 86 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 909.00 | 82 189.00 | | 86 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 1 000.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 126.00 | 6 005 332.00 | | 6 372 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 751.00 | 902 070.00 | | 1 243 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 660.00 | | |
EA Autres dettes | 4 720 759.00 | 4 073 658.00 | | 4 720 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 490.00 | | | 1 105 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 266.00 | 11 004 720.00 | | 13 443 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 888.00 | 12 683 780.00 | | 15 302 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 443 266.00 | 11 004 720.00 | | 13 443 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
FG Production vendue services | 7 854 513.00 | | 7 854 513.00 | 7 854 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 058 844.00 | | 8 058 844.00 | 8 058 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 930.00 | |
GE Autres charges | | | 112 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | 25 549.00 | | 2 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 982.00 | 139 627.00 | | 108 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 621.00 | 3 050.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 3 050.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | 3 050.00 | | 2 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 825.00 | 1 191.00 | | 89 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 411.00 | 7 682 911.00 | | 8 188 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 947.00 | 7 671 898.00 | | 8 010 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 464.00 | 11 012.00 | | 177 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 952.00 | | 50 549.00 | 1 364 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 526.00 | 1 369 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 709.00 | 562 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 817.00 | 796 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 766.00 | | 42 793.00 | 528 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 986.00 | | 7 756.00 | 825 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 386.00 | 51 194.00 | 42 338.00 | 1 162 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 036.00 | 41 572.00 | 5 521.00 | 460 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 350.00 | 9 622.00 | 36 817.00 | 702 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 189.00 | 22 930.00 | 18 210.00 | 82 189.00 |
6T Sur comptes clients | 27 424.00 | 1 962.00 | | 27 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 424.00 | 1 962.00 | | 27 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 234.00 | 24 892.00 | 19 831.00 | 111 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 892.00 | 18 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 126.00 | 6 372 126.00 | | 6 372 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720 759.00 | 4 720 759.00 | | 4 720 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 490.00 | 1 105 490.00 | | 1 105 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 336.00 | | | 3 948 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 1 060 584.00 | | | 1 060 584.00 |
VC Groupe et associés | 8 985 000.00 | | | 8 985 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 626.00 | | | 571 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862 087.00 | 14 862 087.00 | | 14 862 087.00 |
VW T.V.A. | 839 177.00 | 839 177.00 | | 839 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 266.00 | 13 443 266.00 | | 13 443 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 341.00 | 77 685.00 | | 49 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 855.00 | 194 815.00 | | 89 855.00 |
ST Autres comptes | 4 824 783.00 | 876 669.00 | | 4 824 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 801.00 | 82 118.00 | | 95 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154 228.00 | 4 687 003.00 | | 1 154 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 429.00 | 172 639.00 | | 97 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 631.00 | 18 048.00 | | 23 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 972.00 | 95 733.00 | | 72 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 929.00 | 1 271 488.00 | | 1 034 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 761.00 | 1 012 212.00 | | 663 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 262 097.00 | 6 013 244.00 | | 6 262 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |