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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 249.00 | 541 550.00 | 24 699.00 | 566 249.00 |
AN Terrains | 111 751.00 | 1 406.00 | 110 345.00 | 111 751.00 |
AP Constructions | 575 299.00 | 554 045.00 | 21 254.00 | 575 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 27.00 | 5 593.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 090.00 | 132 485.00 | 36 604.00 | 169 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 209.00 | 1 229 513.00 | 208 695.00 | 1 438 209.00 |
BT Marchandises | 214 981.00 | | 214 981.00 | 214 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 646.00 | 48 450.00 | 4 351 196.00 | 4 399 646.00 |
BZ Autres créances | 8 421 392.00 | | 8 421 392.00 | 8 421 392.00 |
CF Disponibilités | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 174 706.00 | 48 450.00 | 13 126 256.00 | 13 174 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 612 915.00 | 1 277 964.00 | 13 334 951.00 | 14 612 915.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 437 214.00 | | | 1 437 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 313.00 | | | 1 926 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 938.00 | | | 6 437 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 256.00 | | | 1 050 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | 3 806 387.00 | | | 3 806 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310 177.00 | | | 11 310 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 951.00 | | | 13 334 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 310 177.00 | | | 11 310 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 949 839.00 | | 8 949 839.00 | 8 949 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 839.00 | | 8 949 839.00 | 8 949 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 109 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 437.00 | | | 9 162 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 838.00 | | | 9 008 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 975.00 | | 68 233.00 | 1 369 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 850.00 | | 3 399.00 | 562 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 926.00 | | 64 834.00 | 796 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 243.00 | 58 271.00 | | 1 171 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 087.00 | 45 463.00 | | 496 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 155.00 | 12 808.00 | | 675 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 909.00 | 11 552.00 | | 86 909.00 |
6T Sur comptes clients | 29 386.00 | 19 065.00 | | 29 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 386.00 | 19 065.00 | | 29 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 295.00 | 30 617.00 | | 116 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 938.00 | 6 437 938.00 | | 6 437 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 387.00 | 3 806 387.00 | | 3 806 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 646.00 | | | 4 399 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 1 169 258.00 | | | 1 169 258.00 |
VC Groupe et associés | 7 177 000.00 | | | 7 177 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836 708.00 | 12 836 708.00 | | 12 836 708.00 |
VW T.V.A. | 664 189.00 | 664 189.00 | | 664 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 177.00 | 11 310 177.00 | | 11 310 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
ST Autres comptes | 5 218 628.00 | | | 5 218 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845 558.00 | | | 1 845 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 418.00 | | | 1 425 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 300.00 | | | 1 242 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 280 516.00 | | | 7 280 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |