| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 226.00 | 559 301.00 | 15 925.00 | 575 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
AN Terrains | 111 751.00 | 3 070.00 | 108 681.00 | 111 751.00 |
AP Constructions | 577 546.00 | 556 533.00 | 21 013.00 | 577 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087.00 | 473.00 | 7 614.00 | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 570.00 | 145 414.00 | 34 156.00 | 179 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 118.00 | 1 264 792.00 | 356 326.00 | 1 621 118.00 |
BT Marchandises | 455 763.00 | | 455 763.00 | 455 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 809.00 | 55 045.00 | 4 758 764.00 | 4 813 809.00 |
BZ Autres créances | 11 568 384.00 | | 11 568 384.00 | 11 568 384.00 |
CF Disponibilités | 556 727.00 | | 556 727.00 | 556 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428 572.00 | 55 045.00 | 17 373 527.00 | 17 428 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 690.00 | 1 319 837.00 | 17 729 853.00 | 19 049 690.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 590 813.00 | | | 1 590 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 091.00 | | | 2 060 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 979.00 | | | 6 450 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 633.00 | | | 998 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
EA Autres dettes | 8 086 866.00 | | | 8 086 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 606 399.00 | | | 15 606 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 729 853.00 | | | 17 729 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 606 399.00 | | | 15 606 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 599.00 | | 310 599.00 | 310 599.00 |
FG Production vendue services | 7 722 511.00 | | 7 722 511.00 | 7 722 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 110.00 | | 8 033 110.00 | 8 033 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 113 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 160.00 | | | 8 281 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 382.00 | | | 8 147 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 209.00 | | 182 909.00 | 1 438 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 249.00 | | 158 756.00 | 566 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 760.00 | | 24 154.00 | 861 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 513.00 | 35 279.00 | | 1 229 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 550.00 | 17 751.00 | | 541 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 963.00 | 17 528.00 | | 687 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 461.00 | | 35 099.00 | 98 461.00 |
6T Sur comptes clients | 48 450.00 | 6 594.00 | | 48 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 450.00 | 6 594.00 | | 48 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 911.00 | 6 594.00 | 35 099.00 | 146 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | 35 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 979.00 | 6 450 979.00 | | 6 450 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086 866.00 | 8 086 866.00 | | 8 086 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 809.00 | 4 813 809.00 | | 4 813 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 1 146 464.00 | 1 146 464.00 | | 1 146 464.00 |
VC Groupe et associés | 10 294 000.00 | 10 294 000.00 | | 10 294 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 416 082.00 | 16 416 082.00 | | 16 416 082.00 |
VW T.V.A. | 683 002.00 | 683 002.00 | | 683 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 606 399.00 | 15 606 399.00 | | 15 606 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
ST Autres comptes | 5 125 516.00 | | | 5 125 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
YT Sous‐traitance | 841 804.00 | | | 841 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 897.00 | | | 1 523 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 569.00 | | | 1 241 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 397 214.00 | | | 6 397 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |