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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 029.00 | 970 036.00 | 163 993.00 | 1 134 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 263.00 | 821 594.00 | 156 669.00 | 978 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 267.00 | 1 800 735.00 | 336 532.00 | 2 137 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 601 006.00 | | 601 006.00 | 601 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 552.00 | 2 729.00 | 13 823.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 033.00 | 2 729.00 | 928 304.00 | 931 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 300.00 | 1 803 464.00 | 1 264 836.00 | 3 068 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 477.00 | | | -3 406 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 552.00 | | | 1 058 552.00 |
DL TOTAL (I) | -2 295 351.00 | | | -2 295 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 113.00 | | | 234 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 902.00 | | | 496 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 090.00 | | | 2 630 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 187.00 | | | 3 560 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 836.00 | | | 1 264 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 851.00 | | | 3 482 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 412.00 | | 6 566 412.00 | 6 566 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FG Production vendue services | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 053.00 | | 6 728 053.00 | 6 728 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 800.00 | | | 1 756 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758 228.00 | | | 1 758 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754 690.00 | | | 1 754 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 296.00 | | | 8 495 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 744.00 | | | 7 436 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 552.00 | | | 1 058 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 902.00 | 496 902.00 | | 496 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 090.00 | 2 630 090.00 | | 2 630 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 491.00 | 236 222.00 | 12 270.00 | 248 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 187.00 | 3 482 851.00 | 77 336.00 | 3 560 187.00 |