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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 049.00 | 1 046 025.00 | 101 024.00 | 1 147 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 263.00 | 919 719.00 | 58 543.00 | 978 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 430.00 | 1 974 850.00 | 175 580.00 | 2 150 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 665 339.00 | | 665 339.00 | 665 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | 1 706.00 | 11 346.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 823.00 | 1 706.00 | 1 144 117.00 | 1 145 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 253.00 | 1 976 556.00 | 1 319 697.00 | 3 296 253.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -505 116.00 | | | -505 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 686.00 | | | -793 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 229.00 | | | -1 246 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 902.00 | | | 496 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 434.00 | | | 1 901 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 926.00 | | | 2 565 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 697.00 | | | 1 319 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 926.00 | | | 2 565 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 262 340.00 | | 5 262 340.00 | 5 262 340.00 |
FD Production vendue biens | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FG Production vendue services | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 001.00 | | 5 388 001.00 | 5 388 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 965.00 | | | 5 409 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 651.00 | | | 6 203 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 686.00 | | | -793 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 1 016.00 | 1 588.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 1 016.00 | 1 588.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | 1 016.00 | 1 588.00 | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 902.00 | 496 902.00 | | 496 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 434.00 | 1 901 434.00 | | 1 901 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 348.00 | 281 935.00 | 12 413.00 | 294 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 926.00 | 2 565 926.00 | | 2 565 926.00 |