| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 3 500.00 | 100.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 785.00 | 3 500.00 | 49 285.00 | 52 785.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 090.00 | | | -1 551 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 397.00 | | | -85 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 914.00 | | | -1 583 914.00 |
DP Provisions pour risques | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 551.00 | | | 473 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EA Autres dettes | 985 537.00 | | | 985 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 191.00 | | | 1 474 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 191.00 | | | 1 474 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 430.00 | | | 237 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 397.00 | | | -85 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 407.00 | 159 008.00 | 234 407.00 | 234 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 907.00 | 159 008.00 | 234 407.00 | 237 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 008.00 | 234 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 551.00 | 473 551.00 | | 473 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 985 537.00 | 985 537.00 | | 985 537.00 |
VP Divers | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 191.00 | 1 474 191.00 | | 1 474 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
ST Autres comptes | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 046.00 | | | 34 046.00 |