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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 15 258.00 | 1 698.00 | 16 956.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 971.00 | 15 258.00 | 1 713.00 | 16 971.00 |
060 Stock marchandises | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
084 Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
110 Total général Actif | 57 555.00 | 15 258.00 | 42 297.00 | 57 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 433.00 | | | 433.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 033.00 | 90 763.00 | | 94 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 103.00 | 7 976.00 | | 9 103.00 |
230 Autres produits | 1 986.00 | 2 190.00 | | 1 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 122.00 | 100 929.00 | | 105 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 908.00 | 66 516.00 | | 72 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 570.00 | -2 830.00 | | -6 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 20 940.00 | 22 114.00 | | 20 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 656.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | 2 400.00 | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 3 234.00 | 1 788.00 | | 3 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 427.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 038.00 | 91 074.00 | | 98 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 084.00 | 9 855.00 | | 7 084.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 934.00 | 9 855.00 | | 6 934.00 |