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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 18 243.00 | 12 168.00 | 30 411.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 427.00 | 18 243.00 | 12 184.00 | 30 427.00 |
060 Stock marchandises | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
084 Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
110 Total général Actif | 65 865.00 | 18 243.00 | 47 622.00 | 65 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 796.00 | 108 814.00 | | 119 796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 109.00 | | | 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 328.00 | 10 666.00 | | 12 328.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 511.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 372.00 | 119 992.00 | | 132 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 255.00 | 75 033.00 | | 85 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 375.00 | 4 058.00 | | 1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | 974.00 | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 26 941.00 | 23 709.00 | | 26 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 483.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 705.00 | 9 382.00 | | 11 705.00 |
252 Charges sociales | 5 056.00 | 3 860.00 | | 5 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 483.00 | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 558.00 | 118 991.00 | | 134 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 185.00 | 1 001.00 | | -2 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 185.00 | 1 001.00 | | -2 185.00 |