| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 711.00 | 19 107.00 | 8 605.00 | 27 711.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 727.00 | 19 107.00 | 8 620.00 | 27 727.00 |
060 Stock marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
110 Total général Actif | 64 174.00 | 19 107.00 | 45 067.00 | 64 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 793.00 | 119 796.00 | | 106 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 603.00 | 12 328.00 | | 10 603.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 243.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 410.00 | 132 372.00 | | 117 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 668.00 | 85 255.00 | | 71 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 356.00 | 1 375.00 | | 5 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 827.00 | 1 122.00 | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 21 694.00 | 26 941.00 | | 21 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 419.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 322.00 | 11 705.00 | | 11 322.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | 5 056.00 | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 569.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 115.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 778.00 | 134 558.00 | | 118 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 368.00 | -2 185.00 | | -1 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | 900.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -828.00 | -2 185.00 | | -828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 039.00 | | | 18 039.00 |