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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AP Constructions | 68 541.00 | 47 404.00 | 21 138.00 | 68 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 623.00 | 520 100.00 | 120 522.00 | 640 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 418.00 | 754 001.00 | 42 417.00 | 796 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 506.00 | 1 332 914.00 | 202 592.00 | 1 535 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 600 939.00 | | 600 939.00 | 600 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 678.00 | 7 331.00 | 137 347.00 | 144 678.00 |
BZ Autres créances | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 954.00 | 7 331.00 | 1 104 624.00 | 1 111 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 461.00 | 1 340 245.00 | 1 307 216.00 | 2 647 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DH Report à nouveau | -223 835.00 | -231 596.00 | | -223 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 465.00 | 7 761.00 | | -41 465.00 |
DL TOTAL (I) | -119 634.00 | -78 168.00 | | -119 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 372.00 | 92 019.00 | | 147 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 135.00 | 340 439.00 | | 287 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 119.00 | 740 724.00 | | 785 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 428.00 | 212 321.00 | | 201 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 861.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 968.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847.00 | 2 246.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 849.00 | 1 390 577.00 | | 1 426 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 216.00 | 1 312 409.00 | | 1 307 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 833.00 | 1 363 634.00 | | 1 285 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 842 225.00 | | 9 842 225.00 | 9 842 225.00 |
FD Production vendue biens | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
FG Production vendue services | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 014 778.00 | | 10 014 778.00 | 10 014 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 567 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | 3 642.00 | | 4 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343.00 | 8 453.00 | | 11 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | 8 506.00 | | 11 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 2 728.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 2 728.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | 5 778.00 | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 621.00 | -31 302.00 | | -30 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 610.00 | 10 132 628.00 | | 10 040 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 076.00 | 10 124 867.00 | | 10 082 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 465.00 | 7 761.00 | | -41 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 049.00 | | 58 536.00 | 1 511 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 078.00 | 1 535 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 078.00 | 1 515 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 159.00 | | 58 471.00 | 1 491 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | 65.00 | 18 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 245.00 | 75 747.00 | 34 078.00 | 1 291 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 805.00 | 75 747.00 | 34 078.00 | 1 289 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | 1 565.00 | 1 685.00 | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | 1 565.00 | 1 685.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 1 565.00 | 1 685.00 | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 626.00 | 70 071.00 | 68 555.00 | 138 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 119.00 | 785 119.00 | | 785 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 615.00 | 28 154.00 | 72 461.00 | 100 615.00 |
VI Groupe et associés | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
VP Divers | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 081.00 | 357 081.00 | | 357 081.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 849.00 | 1 285 833.00 | 141 016.00 | 1 426 849.00 |