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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AP Constructions | 68 541.00 | 64 160.00 | 4 381.00 | 68 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 640.00 | 594 389.00 | 61 250.00 | 655 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 608.00 | 784 907.00 | 16 701.00 | 801 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 291.00 | 1 454 866.00 | 102 425.00 | 1 557 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 611 476.00 | | 611 476.00 | 611 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 118.00 | 4 464.00 | 156 654.00 | 161 118.00 |
BZ Autres créances | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 943.00 | 4 464.00 | 1 047 479.00 | 1 051 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 234.00 | 1 459 330.00 | 1 149 904.00 | 2 609 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DH Report à nouveau | -273 720.00 | -283 328.00 | | -273 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 325.00 | 9 608.00 | | -86 325.00 |
DL TOTAL (I) | -214 379.00 | -128 053.00 | | -214 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 846.00 | 64 583.00 | | 154 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 960.00 | 177 980.00 | | 148 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 432.00 | 888 728.00 | | 885 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 104.00 | 202 431.00 | | 170 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 349.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497.00 | 2 135.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 283.00 | 1 336 207.00 | | 1 364 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 904.00 | 1 208 153.00 | | 1 149 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 283.00 | 1 321 474.00 | | 1 364 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 535.00 | 19 473.00 | | 138 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 108.00 | | 17 183.00 | 1 540 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 343.00 | | 16 415.00 | 1 519 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 325.00 | | 768.00 | 19 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 738.00 | 28 128.00 | | 1 426 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 298.00 | 28 128.00 | | 1 425 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 408.00 | 220.00 | 1 164.00 | 5 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 408.00 | 220.00 | 1 164.00 | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 220.00 | 1 164.00 | 5 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 432.00 | 885 432.00 | | 885 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VI Groupe et associés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 290.00 | 360 290.00 | | 360 290.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 283.00 | 1 364 283.00 | | 1 364 283.00 |