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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AP Constructions | 68 541.00 | 61 112.00 | 7 429.00 | 68 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 415.00 | 572 324.00 | 72 090.00 | 644 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 418.00 | 781 892.00 | 14 525.00 | 796 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 108.00 | 1 426 738.00 | 113 370.00 | 1 540 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 594 858.00 | | 594 858.00 | 594 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 316.00 | 5 408.00 | 151 908.00 | 157 316.00 |
BZ Autres créances | 178 255.00 | | 178 255.00 | 178 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 192.00 | 5 408.00 | 1 094 784.00 | 1 100 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 299.00 | 1 432 146.00 | 1 208 153.00 | 2 640 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DH Report à nouveau | -283 328.00 | -265 301.00 | | -283 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | -18 027.00 | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | -128 053.00 | -137 661.00 | | -128 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 583.00 | 73 508.00 | | 64 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 980.00 | 233 410.00 | | 177 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 728.00 | 944 496.00 | | 888 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 431.00 | 208 311.00 | | 202 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 983.00 | | |
EA Autres dettes | 349.00 | 673.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135.00 | 2 125.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 207.00 | 1 466 507.00 | | 1 336 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 153.00 | 1 328 846.00 | | 1 208 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 474.00 | 1 402 165.00 | | 1 321 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 251.00 | | 3 857.00 | 1 536 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 894.00 | | 3 449.00 | 1 515 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 917.00 | | 408.00 | 18 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 866.00 | 34 872.00 | | 1 391 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 426.00 | 34 872.00 | | 1 390 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | 282.00 | 863.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 282.00 | 863.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 282.00 | 863.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 728.00 | 888 728.00 | | 888 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UX Autres créances clients | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836.00 | 29 103.00 | 14 733.00 | 43 836.00 |
VI Groupe et associés | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 651.00 | 375 651.00 | | 375 651.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 207.00 | 1 321 474.00 | 14 733.00 | 1 336 207.00 |