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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 407.00 | 37 420.00 | 18 987.00 | 56 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 897.00 | 103 761.00 | 46 136.00 | 149 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 984.00 | 142 416.00 | 350 568.00 | 492 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CF Disponibilités | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 745.00 | 142 416.00 | 461 329.00 | 603 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 195 380.00 | 164 813.00 | | 195 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | 30 567.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 294 246.00 | 243 840.00 | | 294 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 228.00 | 133 768.00 | | 108 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 3 055.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 29 939.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 4 832.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 083.00 | 171 594.00 | | 167 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 329.00 | 415 434.00 | | 461 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 083.00 | 171 594.00 | | 167 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 191.00 | | 525 191.00 | 525 191.00 |
FG Production vendue services | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 638.00 | | 750 638.00 | 750 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 497.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 497.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -497.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 671.00 | -8 218.00 | | -4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 789.00 | 733 255.00 | | 761 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 383.00 | 702 688.00 | | 711 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 406.00 | 30 567.00 | | 50 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 575.00 | | 34 409.00 | 458 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 895.00 | | 34 409.00 | 171 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |