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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 434.00 | 150 103.00 | 293 331.00 | 443 434.00 |
040 Immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 115.00 | 151 338.00 | 578 777.00 | 730 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
084 Disponibilités | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
110 Total général Actif | 947 919.00 | 151 338.00 | 796 581.00 | 947 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 681.00 | 525 191.00 | | 731 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 729.00 | 225 447.00 | | 229 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
230 Autres produits | 11 314.00 | 11 151.00 | | 11 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 339.00 | 761 789.00 | | 979 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 611.00 | 169 049.00 | | 204 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 575.00 | -556.00 | | -2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 269.00 | 12 058.00 | | 12 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -12.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 177 445.00 | 132 627.00 | | 177 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 214.00 | 7 258.00 | | 9 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 781.00 | 275 656.00 | | 330 781.00 |
252 Charges sociales | 95 536.00 | 75 221.00 | | 95 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 594.00 | 24 295.00 | | 30 594.00 |
262 Autres charges | 22 343.00 | 19 120.00 | | 22 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 231.00 | 714 717.00 | | 880 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 108.00 | 47 072.00 | | 99 108.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | 1 172.00 | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 724.00 | 165.00 | | 12 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -948.00 | -4 671.00 | | -948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 365.00 | 50 406.00 | | 84 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 984.00 | | | 492 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 687.00 | | | 266 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |