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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 233.00 | 49 618.00 | 33 615.00 | 83 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 212.00 | 155 553.00 | 363 659.00 | 519 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 125.00 | 206 406.00 | 682 719.00 | 889 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 775.00 | 206 406.00 | 762 369.00 | 968 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 195 413.00 | 179 047.00 | | 195 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 386.00 | 84 365.00 | | 70 386.00 |
DL TOTAL (I) | 313 498.00 | 311 112.00 | | 313 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 793.00 | 198 426.00 | | 210 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 058.00 | 113 607.00 | | 79 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 19 063.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 49 075.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 104 490.00 | 105 298.00 | | 104 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 872.00 | 485 469.00 | | 448 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 369.00 | 796 581.00 | | 762 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 199.00 | | 711 199.00 | 711 199.00 |
FG Production vendue services | 295 406.00 | | 295 406.00 | 295 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 605.00 | | 1 006 605.00 | 1 006 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 068.00 | |
GE Autres charges | | | 28 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 337.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 12 724.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -12 724.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 860.00 | -948.00 | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 477.00 | 979 452.00 | | 1 022 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 091.00 | 895 087.00 | | 952 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 386.00 | 84 365.00 | | 70 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 115.00 | | 159 011.00 | 730 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 434.00 | | 159 011.00 | 443 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VC Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 632.00 | 21 045.00 | 88 134.00 | 177 632.00 |
VI Groupe et associés | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 828.00 | 259 240.00 | 88 134.00 | 415 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |