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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 184 811.00 | 179 817.00 | 4 994.00 | 184 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 418.00 | 20 835.00 | 1 583.00 | 22 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 960.00 | 268 382.00 | 24 577.00 | 292 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 951.00 | 471 328.00 | 248 624.00 | 719 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
BP En cours de production de services | 565 033.00 | | 565 033.00 | 565 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 547.00 | | 835 547.00 | 835 547.00 |
BZ Autres créances | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 524.00 | | 1 770 524.00 | 1 770 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 475.00 | 471 328.00 | 2 019 148.00 | 2 490 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DG Autres réserves | 191 989.00 | | | 191 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 827.00 | | | -47 827.00 |
DL TOTAL (I) | 229 954.00 | | | 229 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 426.00 | | | 590 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 016.00 | | | 886 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 193.00 | | | 1 789 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 148.00 | | | 2 019 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 728.00 | | | 1 729 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 426.00 | 590 426.00 | | 590 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 016.00 | 886 016.00 | | 886 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 162.00 | 1 005 766.00 | 4 396.00 | 1 010 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 193.00 | 1 729 728.00 | 59 465.00 | 1 789 193.00 |